| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 468.00 | 25 691.00 | 3 777.00 | 29 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 654.00 | 587 250.00 | 183 405.00 | 770 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 975.00 | 621 383.00 | 213 592.00 | 834 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BT Marchandises | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
BZ Autres créances | 204 612.00 | | 204 612.00 | 204 612.00 |
CF Disponibilités | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 484.00 | | 394 484.00 | 394 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 459.00 | 621 383.00 | 608 076.00 | 1 229 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 345.00 | -724 955.00 | | -1 016 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 715.00 | -291 390.00 | | -103 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 975.00 | 10 075.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | -1 112 085.00 | -1 005 270.00 | | -1 112 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 595.00 | 84 690.00 | | 25 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 167.00 | 910 321.00 | | 988 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 745.00 | 54 959.00 | | 51 745.00 |
EA Autres dettes | 654 646.00 | 492 245.00 | | 654 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 161.00 | 1 542 216.00 | | 1 720 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 076.00 | 536 946.00 | | 608 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 048 194.00 | | 1 048 194.00 | 1 048 194.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 194.00 | | 1 048 194.00 | 1 048 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 346.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 802.00 | 120 232.00 | | 11 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 802.00 | 120 232.00 | | 11 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 702.00 | -117 132.00 | | -8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 606.00 | 1 127 416.00 | | 1 054 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 322.00 | 1 418 806.00 | | 1 158 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 715.00 | -291 390.00 | | -103 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 000.00 | | 2 975.00 | 832 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 147.00 | | 2 975.00 | 797 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 037.00 | 80 346.00 | | 541 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 595.00 | 80 346.00 | | 532 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 167.00 | 988 167.00 | | 988 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 646.00 | 654 646.00 | | 654 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
UX Autres créances clients | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VB T. V. A. | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 965.00 | 282 554.00 | 26 410.00 | 308 965.00 |
VW T.V.A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 161.00 | 1 720 161.00 | | 1 720 161.00 |