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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 468.00 | 23 539.00 | 5 929.00 | 29 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 679.00 | 509 056.00 | 258 624.00 | 767 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 000.00 | 541 037.00 | 290 963.00 | 832 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BT Marchandises | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BZ Autres créances | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
CF Disponibilités | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 983.00 | | 245 983.00 | 245 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 983.00 | 541 037.00 | 536 946.00 | 1 077 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -724 955.00 | -663 248.00 | | -724 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 390.00 | -61 707.00 | | -291 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 075.00 | 13 175.00 | | 10 075.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 270.00 | -710 780.00 | | -1 005 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 690.00 | 142 163.00 | | 84 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 321.00 | 617 181.00 | | 910 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 959.00 | 72 882.00 | | 54 959.00 |
EA Autres dettes | 492 245.00 | 526 841.00 | | 492 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 216.00 | 1 359 066.00 | | 1 542 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 946.00 | 648 286.00 | | 536 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 690.00 | | 1 108 690.00 | 1 108 690.00 |
FG Production vendue services | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 540.00 | | 1 121 540.00 | 1 121 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 132.00 | 3 100.00 | | -117 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 416.00 | 1 072 863.00 | | 1 127 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 806.00 | 1 134 570.00 | | 1 418 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 390.00 | -61 707.00 | | -291 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 693.00 | | 4 307.00 | 827 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 840.00 | | 4 307.00 | 792 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 811.00 | 80 227.00 | | 460 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 368.00 | 80 227.00 | | 452 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 321.00 | 910 321.00 | | 910 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 245.00 | 492 245.00 | | 492 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
UX Autres créances clients | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VB T. V. A. | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 690.00 | 59 276.00 | 25 414.00 | 84 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 892.00 | 155 482.00 | 26 410.00 | 181 892.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 216.00 | 1 516 802.00 | 25 414.00 | 1 542 216.00 |