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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 468.00 | 21 263.00 | 8 205.00 | 29 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 372.00 | 431 106.00 | 332 266.00 | 763 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 693.00 | 460 811.00 | 366 882.00 | 827 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
BZ Autres créances | 91 378.00 | | 91 378.00 | 91 378.00 |
CF Disponibilités | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 404.00 | | 281 404.00 | 281 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 097.00 | 460 811.00 | 648 286.00 | 1 109 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 248.00 | -604 053.00 | | -663 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 707.00 | -59 195.00 | | -61 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 175.00 | 16 275.00 | | 13 175.00 |
DL TOTAL (I) | -710 780.00 | -645 973.00 | | -710 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 163.00 | 394 041.00 | | 142 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 181.00 | 519 081.00 | | 617 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 882.00 | 73 622.00 | | 72 882.00 |
EA Autres dettes | 526 841.00 | 329 102.00 | | 526 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 066.00 | 1 315 847.00 | | 1 359 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 286.00 | 669 874.00 | | 648 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 869.00 | | 1 063 869.00 | 1 063 869.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 869.00 | | 1 063 869.00 | 1 063 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 2 325.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 2 325.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | 2 325.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 863.00 | 736 960.00 | | 1 072 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 570.00 | 796 155.00 | | 1 134 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 707.00 | -59 195.00 | | -61 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 483.00 | | 6 400.00 | 821 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 26 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 827 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 440.00 | | 6 400.00 | 786 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 291.00 | 82 519.00 | | 378 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 071.00 | 371.00 | | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 220.00 | 82 149.00 | | 370 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 181.00 | 617 181.00 | | 617 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 841.00 | 526 841.00 | | 526 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
UX Autres créances clients | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VC Groupe et associés | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 617.00 | 56 927.00 | 84 690.00 | 141 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 425.00 | | | 252 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VP Divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 747.00 | 172 337.00 | 26 410.00 | 198 747.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 066.00 | 1 274 376.00 | 84 690.00 | 1 359 066.00 |