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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 176.00 | 552.00 | 5 728.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 21 350.00 | 3 618.00 | 17 731.00 | 21 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 966.00 | 96 748.00 | 77 218.00 | 173 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 901.00 | 8 044.00 | 5 857.00 | 13 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 697.00 | 113 587.00 | 102 110.00 | 215 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 452.00 | | 324 452.00 | 324 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
BT Marchandises | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 398.00 | 22 166.00 | 848 232.00 | 870 398.00 |
BZ Autres créances | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CF Disponibilités | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 961.00 | 22 166.00 | 1 357 795.00 | 1 379 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 659.00 | 135 753.00 | 1 459 905.00 | 1 595 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 296 713.00 | | | 296 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
DL TOTAL (I) | 760 588.00 | | | 760 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 443.00 | | | 481 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 357.00 | | | 145 357.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 316.00 | | | 699 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 905.00 | | | 1 459 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 222.00 | | | 657 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 848.00 | | 227 848.00 | 227 848.00 |
FD Production vendue biens | 3 825 916.00 | | 3 825 916.00 | 3 825 916.00 |
FG Production vendue services | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 223.00 | | 4 055 223.00 | 4 055 223.00 |
FM Production stockée | | | 1 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 083.00 | | | 4 080 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 207.00 | | | 3 946 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 202.00 | | 22 944.00 | 193 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 215 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 209 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 723.00 | | 22 944.00 | 186 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 983.00 | 25 054.00 | 450.00 | 88 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 1 008.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 815.00 | 24 045.00 | 450.00 | 84 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 036.00 | 130.00 | | 22 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 036.00 | 130.00 | | 22 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 036.00 | 130.00 | | 22 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 443.00 | 481 443.00 | | 481 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 843 799.00 | | | 843 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VB T. V. A. | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 486.00 | 29 392.00 | 42 094.00 | 71 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 449.00 | 890 100.00 | 27 349.00 | 917 449.00 |
VW T.V.A. | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 316.00 | 657 222.00 | 42 094.00 | 699 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
ST Autres comptes | 171 120.00 | | | 171 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 301 601.00 | | | 301 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 540.00 | | | 813 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 011.00 | | | 495 011.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 021.00 | | | 558 021.00 |