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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 75 521.00 | 18 568.00 | 56 952.00 | 75 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 339.00 | 152 877.00 | 60 461.00 | 213 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 910.00 | 12 358.00 | 5 551.00 | 17 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 551.00 | | 84 551.00 | 84 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 801.00 | 189 533.00 | 247 267.00 | 436 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 558.00 | | 331 558.00 | 331 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
BT Marchandises | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 540.00 | 10 476.00 | 1 202 064.00 | 1 212 540.00 |
BZ Autres créances | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
CF Disponibilités | 103 775.00 | | 103 775.00 | 103 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 507.00 | 10 476.00 | 1 777 031.00 | 1 787 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 308.00 | 200 009.00 | 2 024 299.00 | 2 224 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 511 129.00 | | | 511 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 150.00 | | | 228 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 280.00 | | | 1 069 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 362.00 | | | 125 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 858.00 | | | 578 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 980.00 | | | 161 980.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 018.00 | | | 955 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 299.00 | | | 2 024 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 767.00 | | | 857 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 120.00 | | 76 680.00 | 360 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 641.00 | | 76 680.00 | 353 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 000.00 | 24 533.00 | | 165 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 272.00 | 24 533.00 | | 159 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 858.00 | 578 858.00 | | 578 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 969.00 | 1 199 969.00 | | 1 199 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 989.00 | 27 738.00 | 97 251.00 | 124 989.00 |
VI Groupe et associés | 87 514.00 | 87 514.00 | | 87 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 972.00 | 1 285 222.00 | 750.00 | 1 285 972.00 |
VW T.V.A. | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 018.00 | 857 767.00 | 97 251.00 | 955 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
ST Autres comptes | 311 600.00 | | | 311 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 454 684.00 | | | 454 684.00 |
YT Sous‐traitance | 517 668.00 | | | 517 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 872.00 | | | 982 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813 106.00 | | | 813 106.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 529.00 | | | 931 529.00 |