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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 452.00 | 276.00 | 5 728.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 57 270.00 | 6 861.00 | 50 409.00 | 57 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 532.00 | 117 322.00 | 63 210.00 | 180 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 303.00 | 9 679.00 | 5 623.00 | 15 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 586.00 | 139 315.00 | 120 270.00 | 259 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 243.00 | | 360 243.00 | 360 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
BT Marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 561.00 | 12 126.00 | 1 019 435.00 | 1 031 561.00 |
BZ Autres créances | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
CF Disponibilités | 247 430.00 | | 247 430.00 | 247 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 912.00 | 12 126.00 | 1 887 786.00 | 1 899 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 498.00 | 151 441.00 | 2 008 057.00 | 2 159 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 368 588.00 | | | 368 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 089.00 | | | 141 089.00 |
DL TOTAL (I) | 839 678.00 | | | 839 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 704.00 | | | 129 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 820.00 | | | 802 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 076.00 | | | 193 076.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 379.00 | | | 1 168 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 057.00 | | | 2 008 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 467.00 | | | 1 151 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 697.00 | | 43 888.00 | 215 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 218.00 | | 43 888.00 | 209 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 587.00 | 25 728.00 | | 113 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 276.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 411.00 | 25 452.00 | | 108 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 166.00 | | 10 040.00 | 22 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 166.00 | | 10 040.00 | 22 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 166.00 | | 10 040.00 | 22 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 820.00 | 802 820.00 | | 802 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 949.00 | 77 949.00 | | 77 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 009.00 | | | 1 017 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VB T. V. A. | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 115.00 | 25 203.00 | 16 912.00 | 42 115.00 |
VI Groupe et associés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 641.00 | | | -90 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 266.00 | 1 134 516.00 | 750.00 | 1 135 266.00 |
VW T.V.A. | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 379.00 | 1 151 467.00 | 16 912.00 | 1 168 379.00 |