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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 69 487.00 | 12 139.00 | 57 347.00 | 69 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 763.00 | 136 343.00 | 62 419.00 | 198 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 001.00 | 10 789.00 | 6 212.00 | 17 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 388.00 | | 68 388.00 | 68 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 120.00 | 165 000.00 | 195 119.00 | 360 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 910.00 | | 383 910.00 | 383 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BT Marchandises | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 022.00 | 10 476.00 | 1 015 546.00 | 1 026 022.00 |
BZ Autres créances | 185 150.00 | | 185 150.00 | 185 150.00 |
CF Disponibilités | 203 951.00 | | 203 951.00 | 203 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 487.00 | 10 476.00 | 1 887 011.00 | 1 897 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 607.00 | 175 476.00 | 2 082 130.00 | 2 257 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 446 678.00 | | | 446 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 451.00 | | | 126 451.00 |
DL TOTAL (I) | 903 129.00 | | | 903 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 116.00 | | | 895 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 001.00 | | | 1 179 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 130.00 | | | 2 082 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 082.00 | | | 1 092 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 586.00 | | 102 934.00 | 259 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 360 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 353 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 107.00 | | 102 934.00 | 253 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 315.00 | 28 085.00 | 2 400.00 | 139 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 276.00 | | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 863.00 | 27 809.00 | 2 400.00 | 133 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 126.00 | | 1 650.00 | 12 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 126.00 | | 1 650.00 | 12 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 126.00 | | 1 650.00 | 12 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 116.00 | 895 116.00 | | 895 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 451.00 | 1 013 451.00 | | 1 013 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VC Groupe et associés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 956.00 | 30 037.00 | 80 114.00 | 116 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 182.00 | | | 145 182.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 259.00 | 1 246 509.00 | 750.00 | 1 247 259.00 |
VW T.V.A. | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 001.00 | 1 092 082.00 | 80 114.00 | 1 179 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
ST Autres comptes | 263 911.00 | | | 263 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 543 181.00 | | | 543 181.00 |
YT Sous‐traitance | 567 672.00 | | | 567 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 144.00 | | | 996 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 417.00 | | | 327 417.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 527.00 | | | 941 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |