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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 343.00 | 92 421.00 | 63 923.00 | 156 343.00 |
040 Immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 671.00 | 92 421.00 | 228 250.00 | 320 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
060 Stock marchandises | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
072 Créances – Autres | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
084 Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
110 Total général Actif | 356 563.00 | 92 421.00 | 264 143.00 | 356 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 295.00 | 3 337.00 | | 3 295.00 |
214 Production vendue de biens – France | 381 192.00 | 394 137.00 | | 381 192.00 |
230 Autres produits | 7 539.00 | 4 066.00 | | 7 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 026.00 | 401 541.00 | | 392 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 728.00 | 1 626.00 | | 1 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 489.00 | -14.00 | | -1 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 248.00 | 99 389.00 | | 86 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | -4 160.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 63 460.00 | 76 180.00 | | 63 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 2 223.00 | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 255.00 | 128 380.00 | | 128 255.00 |
252 Charges sociales | 23 933.00 | 21 377.00 | | 23 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 162.00 | 19 396.00 | | 19 162.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 357.00 | 344 397.00 | | 324 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 669.00 | 57 144.00 | | 67 669.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 38.00 | | |
294 Charges financières | 2 851.00 | 3 897.00 | | 2 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 131.00 | 15 358.00 | | 16 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 1 195.00 | | 3 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 792.00 | 36 763.00 | | 44 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 031.00 | | | 304 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |