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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 896.00 | 111 606.00 | 46 290.00 | 157 896.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 376.00 | 111 606.00 | 204 770.00 | 316 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
084 Disponibilités | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
110 Total général Actif | 379 776.00 | 111 606.00 | 268 170.00 | 379 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 898.00 | | | 314 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |