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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 935.00 | 120 666.00 | 43 269.00 | 163 935.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 415.00 | 120 666.00 | 201 749.00 | 322 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
060 Stock marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
084 Disponibilités | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
110 Total général Actif | 382 951.00 | 120 666.00 | 262 285.00 | 382 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 376.00 | | | 316 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |