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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 418.00 | 105 249.00 | 51 169.00 | 156 418.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 898.00 | 105 249.00 | 209 649.00 | 314 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
060 Stock marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
084 Disponibilités | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
110 Total général Actif | 356 485.00 | 105 249.00 | 251 236.00 | 356 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 671.00 | | | 320 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 848.00 | | | -5 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |