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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AN Terrains | 29 105.00 | 6 078.00 | 23 027.00 | 29 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 450.00 | 87 992.00 | 10 458.00 | 98 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 196.00 | 24 472.00 | 81 724.00 | 106 196.00 |
BF Prêts | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 930.00 | 131 887.00 | 151 043.00 | 282 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 276.00 | 35 436.00 | 297 840.00 | 333 276.00 |
BN En cours de production de biens | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 499.00 | | 496 499.00 | 496 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 213.00 | 13 079.00 | 494 134.00 | 507 213.00 |
BZ Autres créances | 49 045.00 | 3 159.00 | 45 886.00 | 49 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 064.00 | | 221 064.00 | 221 064.00 |
CF Disponibilités | 401 229.00 | | 401 229.00 | 401 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 426.00 | 51 674.00 | 2 074 752.00 | 2 126 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 356.00 | 183 561.00 | 2 225 795.00 | 2 409 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 809.00 | | | 1 116 809.00 |
DH Report à nouveau | | 979 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 412.00 | 136 915.00 | | 15 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 395.00 | 1 216 983.00 | | 1 232 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 190.00 | 74 256.00 | | 91 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 456.00 | 35 097.00 | | 41 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 861.00 | 161 133.00 | | 70 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 777.00 | 479 291.00 | | 534 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 880.00 | 212 886.00 | | 189 880.00 |
EA Autres dettes | 65 238.00 | 18 347.00 | | 65 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 400.00 | 981 010.00 | | 993 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 795.00 | 2 197 993.00 | | 2 225 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 381 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 740 211.00 | |
FM Production stockée | | | 76 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 828.00 | 311.00 | | 50 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 828.00 | 311.00 | | 50 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 535.00 | -311.00 | | 14 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 942.00 | -25 829.00 | | 94 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 100.00 | 3 815 027.00 | | 3 962 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 688.00 | 3 678 113.00 | | 3 946 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 412.00 | 136 915.00 | | 15 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 724.00 | | 54 304.00 | 69 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 399.00 | | 48 313.00 | 34 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 325.00 | | 5 991.00 | 35 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 340.00 | 16 613.00 | 48 313.00 | 160 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 242.00 | 16 613.00 | 48 313.00 | 150 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 330.00 | 18 106.00 | | 17 330.00 |
6T Sur comptes clients | 46 647.00 | 437.00 | 34 005.00 | 46 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 383.00 | 18 543.00 | 34 005.00 | 70 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 383.00 | 18 543.00 | 34 005.00 | 70 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 777.00 | 534 777.00 | | 534 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 328.00 | 65 238.00 | | 65 328.00 |
UP Prêts | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 510.00 | | | 491 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VB T. V. A. | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
VC Groupe et associés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 190.00 | 27 026.00 | 61 164.00 | 91 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 406.00 | 599 869.00 | 51 537.00 | 651 406.00 |
VW T.V.A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 023.00 | 817 676.00 | 64 337.00 | 882 023.00 |