| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AN Terrains | 57 155.00 | 23 435.00 | 33 720.00 | 57 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 242.00 | 100 441.00 | 25 801.00 | 126 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 818.00 | 110 983.00 | 101 836.00 | 212 818.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 099.00 | 245 643.00 | 192 456.00 | 438 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 471.00 | 16 979.00 | 714 492.00 | 731 471.00 |
BN En cours de production de biens | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 328.00 | | 546 328.00 | 546 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 710.00 | 17 684.00 | 1 230 026.00 | 1 247 710.00 |
BZ Autres créances | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 784.00 | | 701 784.00 | 701 784.00 |
CF Disponibilités | 327 334.00 | | 327 334.00 | 327 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 437.00 | 34 663.00 | 3 756 774.00 | 3 791 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 536.00 | 280 306.00 | 3 949 230.00 | 4 229 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
CU Autres participations | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 921.00 | | | 1 247 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 556.00 | | | 314 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 969.00 | | | 1 698 969.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
DO TOTAL (II) | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888 621.00 | | | 888 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 531.00 | | | 819 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 475.00 | | | 366 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 774.00 | | | 2 220 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 230.00 | | | 3 949 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 205.00 | | | 1 319 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 810.00 | 762 905.00 | 780 715.00 | 17 810.00 |
FD Production vendue biens | 4 248 644.00 | 956 561.00 | 5 205 204.00 | 4 248 644.00 |
FG Production vendue services | 262 644.00 | 37 906.00 | 262 644.00 | 262 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 192.00 | 1 757 371.00 | 6 248 563.00 | 4 491 192.00 |
FM Production stockée | | | 80 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 535.00 | | | 114 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 090.00 | | | 6 365 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 534.00 | | | 6 050 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 556.00 | | | 314 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 622.00 | | 217 877.00 | 330 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 400.00 | 31 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 400.00 | 438 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 396 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 139.00 | | 114 077.00 | 291 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 386.00 | | 103 800.00 | 29 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 370.00 | 39 587.00 | 9 000.00 | 214 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 272.00 | 39 587.00 | 9 000.00 | 204 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 814.00 | 6 165.00 | | 10 814.00 |
6T Sur comptes clients | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 638.00 | 26 165.00 | 20 000.00 | 39 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 638.00 | 26 165.00 | 20 000.00 | 39 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 531.00 | 819 531.00 | | 819 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 769.00 | 118 769.00 | | 118 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 199.00 | 116 199.00 | | 116 199.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 936.00 | 1 225 936.00 | | 1 225 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
VB T. V. A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 827.00 | 1 289 952.00 | 52 874.00 | 1 342 827.00 |
VW T.V.A. | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 153.00 | 1 319 205.00 | 12 948.00 | 1 332 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
ST Autres comptes | 500 579.00 | | | 500 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
YT Sous‐traitance | 2 215 916.00 | | | 2 215 916.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 505.00 | | | 1 025 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 680.00 | | | 519 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 992 948.00 | | | 2 992 948.00 |