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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AN Terrains | 29 105.00 | 17 720.00 | 11 385.00 | 29 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 612.00 | 97 131.00 | 9 481.00 | 106 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 422.00 | 89 421.00 | 66 001.00 | 155 422.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 622.00 | 215 055.00 | 115 567.00 | 330 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 237.00 | 10 814.00 | 439 423.00 | 450 237.00 |
BN En cours de production de biens | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 238.00 | | 538 238.00 | 538 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 228.00 | 15 152.00 | 530 077.00 | 545 228.00 |
BZ Autres créances | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 581.00 | | 541 581.00 | 541 581.00 |
CF Disponibilités | 559 780.00 | | 559 780.00 | 559 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 004.00 | 25 966.00 | 2 832 038.00 | 2 858 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 626.00 | 241 021.00 | 2 947 605.00 | 3 188 626.00 |
CU Autres participations | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 681.00 | | | 1 239 681.00 |
DH Report à nouveau | -39 611.00 | | | -39 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 096.00 | | | 1 348 096.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DO TOTAL (II) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 887.00 | | | 630 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 509.00 | | | 538 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 740.00 | | | 247 740.00 |
EA Autres dettes | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 978.00 | | | 1 557 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 606.00 | | | 2 947 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 142.00 | | | 843 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 775.00 | 96 850.00 | 311 625.00 | 214 775.00 |
FD Production vendue biens | 2 480 664.00 | 785 342.00 | 3 266 005.00 | 2 480 664.00 |
FG Production vendue services | 41 450.00 | 2 536.00 | 43 986.00 | 41 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 889.00 | 884 728.00 | 3 621 616.00 | 2 736 889.00 |
FM Production stockée | | | -209 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 814.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 531.00 | | | -19 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 183.00 | | | 3 540 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 331.00 | | | 3 492 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 584.00 | | 779.00 | 333 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 29 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 330 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 360.00 | | 779.00 | 290 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 563.00 | 23 807.00 | | 190 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 465.00 | 23 807.00 | | 180 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 117 966.00 | 10 814.00 | 117 966.00 | 117 966.00 |
6T Sur comptes clients | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 543.00 | 30 814.00 | 137 966.00 | 143 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 543.00 | 30 814.00 | 137 966.00 | 143 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 509.00 | 538 509.00 | | 538 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 526 493.00 | 526 493.00 | | 526 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
VB T. V. A. | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 887.00 | | 630 887.00 | 630 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 798.00 | 79 798.00 | | 79 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 649 352.00 | 47 435.00 | |
VW T.V.A. | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 212.00 | 843 142.00 | 631 070.00 | 1 474 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
ST Autres comptes | 367 335.00 | | | 367 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238 191.00 | | | 1 238 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 723.00 | | | 543 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 748.00 | | | 268 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 713 677.00 | | | 1 713 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |