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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AN Terrains | 29 105.00 | 14 809.00 | 14 296.00 | 29 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 305.00 | 94 965.00 | 11 340.00 | 106 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 950.00 | 70 691.00 | 84 259.00 | 154 950.00 |
BF Prêts | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 584.00 | 191 249.00 | 142 335.00 | 333 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 587.00 | 117 966.00 | 341 621.00 | 459 587.00 |
BN En cours de production de biens | 146 102.00 | | 146 102.00 | 146 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 289.00 | | 700 289.00 | 700 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 992.00 | 15 152.00 | 399 840.00 | 414 992.00 |
BZ Autres créances | 85 878.00 | | 85 879.00 | 85 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 448.00 | | 141 448.00 | 141 448.00 |
CF Disponibilités | 329 548.00 | | 329 548.00 | 329 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 182.00 | 133 118.00 | 2 178 065.00 | 2 311 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 766.00 | 324 366.00 | 2 320 400.00 | 2 644 766.00 |
CU Autres participations | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 681.00 | | | 1 239 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 611.00 | | | -39 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 244.00 | | | 1 300 244.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
DO TOTAL (II) | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 164.00 | | | 598 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 015.00 | | | 163 015.00 |
EA Autres dettes | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 894.00 | | | 953 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 400.00 | | | 2 320 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 234.00 | | | 808 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 250.00 | 154 918.00 | 367 168.00 | 212 250.00 |
FD Production vendue biens | 2 348 464.00 | 986 090.00 | 3 334 554.00 | 2 348 464.00 |
FG Production vendue services | 111 116.00 | 19 442.00 | 130 558.00 | 111 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 830.00 | 1 160 449.00 | 3 832 280.00 | 2 671 830.00 |
FM Production stockée | | | 213 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 966.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 500.00 | | | 4 213 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 111.00 | | | 4 253 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 611.00 | | | -39 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 735.00 | | 22 437.00 | 320 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 588.00 | 33 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 588.00 | 333 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 923.00 | | 19 437.00 | 270 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 713.00 | | 3 000.00 | 39 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 583.00 | 26 980.00 | | 163 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 485.00 | 26 980.00 | | 153 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 144 398.00 | 117 966.00 | 144 398.00 | 144 398.00 |
6T Sur comptes clients | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 729.00 | 137 966.00 | 164 398.00 | 166 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 729.00 | 137 966.00 | 164 398.00 | 166 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 164.00 | 598 164.00 | | 598 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
UP Prêts | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 396 257.00 | 396 257.00 | | 396 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 872.00 | 513 697.00 | 51 175.00 | 564 872.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 517.00 | 808 234.00 | 42 283.00 | 850 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
ST Autres comptes | 472 037.00 | | | 472 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
YT Sous‐traitance | 1 526 863.00 | | | 1 526 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 392.00 | | | 526 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 856.00 | | | 367 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 154 697.00 | | | 2 154 697.00 |