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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 756.00 | 74 767.00 | 23 989.00 | 98 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 603.00 | 75 961.00 | 48 642.00 | 124 603.00 |
BZ Autres créances | 1 777 831.00 | | 1 777 831.00 | 1 777 831.00 |
CF Disponibilités | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 241.00 | | 1 823 241.00 | 1 823 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 845.00 | 75 961.00 | 1 871 883.00 | 1 947 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 899.00 | | | 384 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 861.00 | | | -7 861.00 |
DL TOTAL (I) | 487 037.00 | | | 487 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 129.00 | | | 108 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 331.00 | | | 506 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 737.00 | | | 138 737.00 |
EA Autres dettes | 613 288.00 | | | 613 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 846.00 | | | 1 384 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 883.00 | | | 1 871 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 846.00 | | | 1 384 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 129.00 | | | 108 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 296.00 | 638 193.00 | 1 567 489.00 | 929 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 296.00 | 638 193.00 | 1 567 489.00 | 929 296.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 007.00 | | | -15 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 580.00 | | | 1 597 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 441.00 | | | 1 605 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 861.00 | | | -7 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 403.00 | | 2 200.00 | 122 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 556.00 | | 2 200.00 | 96 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 980.00 | 4 981.00 | | 70 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 895.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 681.00 | 4 085.00 | | 70 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 288.00 | 613 288.00 | | 613 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 478.00 | | | 1 548 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 129.00 | 108 129.00 | | 108 129.00 |
VI Groupe et associés | 506 331.00 | 506 331.00 | | 506 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 348.00 | | | 192 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 869.00 | 1 790 216.00 | 24 652.00 | 1 814 869.00 |
VW T.V.A. | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 846.00 | 1 384 846.00 | | 1 384 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
ST Autres comptes | 136 457.00 | | | 136 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 064.00 | | | 163 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 743 707.00 | | | 743 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 859.00 | | | 165 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 670.00 | | | 1 103 670.00 |