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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 397.00 | 79 857.00 | 540.00 | 80 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 569.00 | 81 051.00 | 26 518.00 | 107 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 663.00 | | 263 663.00 | 263 663.00 |
BZ Autres créances | 237 478.00 | | 237 478.00 | 237 478.00 |
CF Disponibilités | 113 075.00 | | 113 075.00 | 113 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 797.00 | | 631 797.00 | 631 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 366.00 | 81 051.00 | 658 314.00 | 739 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 430 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 501.00 | 60 315.00 | | 20 501.00 |
DL TOTAL (I) | 130 501.00 | 601 276.00 | | 130 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 13 837.00 | | 10 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 280.00 | 117 938.00 | | 126 280.00 |
EA Autres dettes | 391 522.00 | 236 090.00 | | 391 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 814.00 | 435 659.00 | | 527 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 314.00 | 1 036 935.00 | | 658 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 766.00 | | 1 991 766.00 | 1 991 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 766.00 | | 1 991 766.00 | 1 991 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 801.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 2 801.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 2 265.00 | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 2 265.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 536.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 11 732.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 826.00 | 1 834 046.00 | | 1 999 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 325.00 | 1 773 732.00 | | 1 979 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 501.00 | 60 315.00 | | 20 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 405.00 | | 603.00 | 126 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 439.00 | 107 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 439.00 | 80 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 836.00 | | | 99 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 375.00 | | 603.00 | 25 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 316.00 | 865.00 | 130.00 | 80 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 122.00 | 865.00 | 130.00 | 79 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 063.00 | 319 063.00 | | 319 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
UX Autres créances clients | 263 663.00 | 263 663.00 | | 263 663.00 |
VB T. V. A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VI Groupe et associés | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 469.00 | 215 469.00 | | 215 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 700.00 | 518 722.00 | 25 978.00 | 544 700.00 |
VW T.V.A. | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 814.00 | 527 814.00 | | 527 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |