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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 836.00 | 79 123.00 | 20 713.00 | 99 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 406.00 | 80 317.00 | 46 089.00 | 126 406.00 |
BZ Autres créances | 851 712.00 | | 851 712.00 | 851 712.00 |
CF Disponibilités | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 845.00 | | 990 845.00 | 990 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 251.00 | 80 317.00 | 1 036 934.00 | 1 117 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 961.00 | | | 430 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
DL TOTAL (I) | 601 275.00 | | | 601 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
EA Autres dettes | 236 089.00 | | | 236 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 659.00 | | | 435 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 934.00 | | | 1 036 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 659.00 | | | 435 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 402.00 | | 1 797 402.00 | 1 797 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 402.00 | | 1 797 402.00 | 1 797 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 045.00 | | | 1 834 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 731.00 | | | 1 773 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 756.00 | | 1 080.00 | 98 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 652.00 | | 722.00 | 24 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 317.00 | 1 000.00 | | 79 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 123.00 | 1 000.00 | | 78 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 089.00 | 236 089.00 | | 236 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VC Groupe et associés | 756 131.00 | 756 131.00 | | 756 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 155.00 | 898 780.00 | 25 375.00 | 924 155.00 |
VW T.V.A. | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 659.00 | 435 659.00 | | 435 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
ST Autres comptes | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 801.00 | | | 163 801.00 |
YT Sous‐traitance | 970 378.00 | | | 970 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 725.00 | | | 127 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 105.00 | | | 1 255 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |