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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492.00 | 6 020.00 | 473.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 168.00 | | 529 168.00 | 529 168.00 |
BZ Autres créances | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
CF Disponibilités | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 686.00 | | 685 686.00 | 685 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 178.00 | 6 020.00 | 686 158.00 | 692 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 771.00 | 20 501.00 | | -80 771.00 |
DL TOTAL (I) | 49 730.00 | 130 501.00 | | 49 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 346.00 | 10 012.00 | | 53 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 974.00 | 126 280.00 | | 201 974.00 |
EA Autres dettes | 381 108.00 | 391 522.00 | | 381 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 428.00 | 527 814.00 | | 636 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 158.00 | 658 314.00 | | 686 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 183.00 | 553 873.00 | 985 055.00 | 431 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 183.00 | 553 873.00 | 985 055.00 | 431 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 21 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 734.00 | 1.00 | | 27 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 734.00 | 1 394.00 | | 27 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 325.00 | 2 289.00 | | 82 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 325.00 | 2 289.00 | | 82 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 591.00 | -895.00 | | -54 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 395.00 | 1 999 826.00 | | 1 015 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 166.00 | 1 979 325.00 | | 1 096 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 771.00 | 20 501.00 | | -80 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 067.00 | | 30 144.00 | 105 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 086.00 | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 718.00 | 6 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 194.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 438.00 | 6 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 415.00 | | 30 144.00 | 26 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 112.00 | 540.00 | 72 632.00 | 78 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 918.00 | 540.00 | 71 438.00 | 76 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 496.00 | 370 496.00 | | 370 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 529 168.00 | 529 168.00 | | 529 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VI Groupe et associés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 236.00 | 626 236.00 | | 626 236.00 |
VW T.V.A. | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 428.00 | 636 428.00 | | 636 428.00 |