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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 390.00 | 5 666.00 | 7 723.00 | 13 390.00 |
AH Fonds commercial | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
AN Terrains | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
AP Constructions | 3 218 412.00 | 1 379 296.00 | 1 839 116.00 | 3 218 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 379.00 | 1 611 839.00 | 66 540.00 | 1 678 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 005.00 | 60 423.00 | 2 582.00 | 63 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 046 175.00 | 3 057 224.00 | 1 988 951.00 | 5 046 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 958.00 | | 170 958.00 | 170 958.00 |
BN En cours de production de biens | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BT Marchandises | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 549.00 | 11 683.00 | 326 866.00 | 338 549.00 |
BZ Autres créances | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 314.00 | 11 683.00 | 639 631.00 | 651 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 490.00 | 3 068 907.00 | 2 628 582.00 | 5 697 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 331.00 | | | 457 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 624.00 | | | 525 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
DH Report à nouveau | -646 663.00 | | | -646 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 962.00 | | | -92 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 218 860.00 | | | 1 218 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 625.00 | | | 1 597 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 581.00 | | | 479 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 383.00 | | | 296 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 909.00 | | | 116 909.00 |
EA Autres dettes | 74 634.00 | | | 74 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 957.00 | | | 1 030 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 582.00 | | | 2 628 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 957.00 | | | 1 030 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 023.00 | | 25 353.00 | 5 034 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 201.00 | | 5 046 175.00 | 13 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 201.00 | | 5 032 553.00 | 13 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | 8 280.00 | 5 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028 681.00 | | 17 072.00 | 5 028 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 324.00 | 178 100.00 | 13 201.00 | 2 892 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 556.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 214.00 | 177 544.00 | 13 201.00 | 2 887 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 588.00 | | 2 905.00 | 14 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 588.00 | | 2 905.00 | 14 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 588.00 | | 2 905.00 | 14 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 383.00 | 296 383.00 | | 296 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
UX Autres créances clients | 322 431.00 | | | 322 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VB T. V. A. | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 807.00 | 466 807.00 | | 466 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 769.00 | 421 651.00 | 16 118.00 | 437 769.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 957.00 | 1 030 957.00 | | 1 030 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
ST Autres comptes | 333 725.00 | | | 333 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 151.00 | | | 147 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 167.00 | | | 141 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 570.00 | | | 442 570.00 |