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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 390.00 | 7 322.00 | 6 067.00 | 13 390.00 |
AH Fonds commercial | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
AN Terrains | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
AP Constructions | 3 218 412.00 | 1 495 715.00 | 1 722 697.00 | 3 218 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 764.00 | 1 507 094.00 | 70 669.00 | 1 577 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 805.00 | 62 137.00 | 2 669.00 | 64 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 360.00 | 3 072 269.00 | 1 875 092.00 | 4 947 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 395.00 | | 162 395.00 | 162 395.00 |
BN En cours de production de biens | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 985.00 | 11 479.00 | 280 506.00 | 291 985.00 |
BZ Autres créances | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 006.00 | 11 479.00 | 588 527.00 | 600 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 366.00 | 3 083 748.00 | 2 463 618.00 | 5 547 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 331.00 | | | 457 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 624.00 | | | 525 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
DH Report à nouveau | -739 625.00 | | | -739 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 234.00 | | | -33 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 109 563.00 | | | 1 109 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 094.00 | | | 1 455 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 011.00 | | | 478 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 147.00 | | | 299 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
EA Autres dettes | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 524.00 | | | 1 008 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 618.00 | | | 2 463 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 024.00 | | | 1 005 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 046 175.00 | | 36 385.00 | 5 046 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 200.00 | 4 947 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 200.00 | 4 933 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032 554.00 | | 36 385.00 | 5 032 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 224.00 | 150 189.00 | 135 144.00 | 3 057 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 666.00 | 1 656.00 | | 5 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 558.00 | 148 533.00 | 135 144.00 | 3 051 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 683.00 | | 204.00 | 11 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 683.00 | | 204.00 | 11 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 683.00 | | 204.00 | 11 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 147.00 | | 299 147.00 | 299 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
UX Autres créances clients | 276 461.00 | | | 276 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 807.00 | | 466 807.00 | 466 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 127.00 | | 379 127.00 | 379 127.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 524.00 | | 1 008 524.00 | 1 008 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
ST Autres comptes | 305 895.00 | | | 305 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YT Sous‐traitance | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 010.00 | | | 383 010.00 |