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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 390.00 | 8 978.00 | 4 411.00 | 13 390.00 |
AH Fonds commercial | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
AN Terrains | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
AP Constructions | 3 218 412.00 | 1 585 606.00 | 1 632 806.00 | 3 218 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 082.00 | 1 530 625.00 | 82 456.00 | 1 613 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 805.00 | 63 396.00 | 1 409.00 | 64 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 678.00 | 3 188 606.00 | 1 794 072.00 | 4 982 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 598.00 | | 186 598.00 | 186 598.00 |
BN En cours de production de biens | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 571.00 | 641.00 | 197 929.00 | 198 571.00 |
BZ Autres créances | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 863.00 | 641.00 | 533 222.00 | 533 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 541.00 | 3 189 248.00 | 2 327 294.00 | 5 516 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 331.00 | | | 457 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 624.00 | | | 525 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
DH Report à nouveau | -772 859.00 | | | -772 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 047 900.00 | | | 1 047 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 675.00 | | | 1 397 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 807.00 | | | 466 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 936.00 | | | 239 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
EA Autres dettes | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 618.00 | | | 929 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 294.00 | | | 2 327 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 618.00 | | | 929 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 360.00 | | 35 318.00 | 4 947 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933 738.00 | | 35 318.00 | 4 933 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 267.00 | 116 337.00 | | 3 072 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 322.00 | 1 656.00 | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 946.00 | 114 681.00 | | 3 064 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 479.00 | | 10 837.00 | 11 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 479.00 | | 10 837.00 | 11 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 479.00 | | 10 837.00 | 11 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 936.00 | 239 936.00 | | 239 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
UX Autres créances clients | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 807.00 | 466 807.00 | | 466 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 550.00 | 291 550.00 | | 291 550.00 |
VW T.V.A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 618.00 | 929 618.00 | | 929 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
ST Autres comptes | 300 460.00 | | | 300 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
YT Sous‐traitance | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 765.00 | | | 83 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 892.00 | | | 436 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |