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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 390.00 | 10 634.00 | 2 755.00 | 13 390.00 |
AH Fonds commercial | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
AN Terrains | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
AP Constructions | 3 218 412.00 | 1 674 195.00 | 1 544 217.00 | 3 218 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 651.00 | 1 555 903.00 | 81 749.00 | 1 637 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 805.00 | 63 926.00 | 879.00 | 64 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 248.00 | 3 304 658.00 | 1 702 590.00 | 5 007 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 686.00 | | 178 686.00 | 178 686.00 |
BN En cours de production de biens | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 885.00 | 438.00 | 134 448.00 | 134 885.00 |
BZ Autres créances | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 208.00 | 438.00 | 446 771.00 | 447 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 456.00 | 3 305 096.00 | 2 149 361.00 | 5 454 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 331.00 | | | 457 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 624.00 | | | 525 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 117 142.00 | | | 117 142.00 |
DH Report à nouveau | -768 615.00 | | | -768 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 049.00 | | | 394 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 986 262.00 | | | 986 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 086.00 | | | 1 730 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 787.00 | | | 229 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 764.00 | | | 99 764.00 |
EA Autres dettes | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 274.00 | | | 419 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 361.00 | | | 2 149 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 274.00 | | | 419 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 678.00 | | 24 569.00 | 4 982 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 007 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 993 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 969 056.00 | | 24 569.00 | 4 969 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 606.00 | 116 052.00 | | 3 188 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 978.00 | 1 656.00 | | 8 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 628.00 | 114 396.00 | | 3 179 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | | 204.00 | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | | 204.00 | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | | 204.00 | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 787.00 | 229 787.00 | | 229 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
UX Autres créances clients | 125 332.00 | 125 332.00 | | 125 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | 1.00 | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VB T. V. A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 807.00 | | | 466 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VP Divers | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 511.00 | 223 511.00 | | 223 511.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 274.00 | 419 274.00 | | 419 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
ST Autres comptes | 310 426.00 | | | 310 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YT Sous‐traitance | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 184.00 | | | 76 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 126 660.00 | | | 1 126 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 284.00 | | | 420 284.00 |