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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 249.00 | 8 423.00 | 8 672.00 |
AH Fonds commercial | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 |
AP Constructions | 399 857.00 | 55 167.00 | 344 690.00 | 399 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 232.00 | 22 116.00 | 18 117.00 | 40 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 979.00 | 75 779.00 | 168 201.00 | 243 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 261.00 | 153 310.00 | 3 484 951.00 | 3 638 261.00 |
BT Marchandises | 449 687.00 | | 449 687.00 | 449 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
BZ Autres créances | 213 384.00 | | 213 384.00 | 213 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 105.00 | | 100 105.00 | 100 105.00 |
CF Disponibilités | 271 634.00 | | 271 634.00 | 271 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 740.00 | | 1 235 740.00 | 1 235 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 001.00 | 153 310.00 | 4 720 691.00 | 4 874 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 16 850.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 689 324.00 | 319 924.00 | | 689 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 258.00 | 370 550.00 | | 530 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 581.00 | 887 324.00 | | 1 417 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 509.00 | 2 419 336.00 | | 2 164 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 951.00 | 697 202.00 | | 611 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 357.00 | 241 254.00 | | 360 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 102.00 | 175 513.00 | | 166 102.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 109.00 | 3 533 496.00 | | 3 303 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 691.00 | 4 420 820.00 | | 4 720 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 561.00 | 1 369 298.00 | | 1 406 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 625 498.00 | | 4 625 498.00 | 4 625 498.00 |
FG Production vendue services | 167 633.00 | | 167 633.00 | 167 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 132.00 | | 4 793 132.00 | 4 793 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 837.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 155.00 | 3 992.00 | | 7 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 416.00 | 49 707.00 | | 50 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 289.00 | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | 5 464.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 5 753.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 014.00 | -863.00 | | -3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 317.00 | 168 915.00 | | 247 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 278.00 | 4 245 231.00 | | 4 831 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 020.00 | 3 874 682.00 | | 4 301 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 258.00 | 370 550.00 | | 530 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 629.00 | | 22 089.00 | 3 618 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457.00 | 3 638 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 131.00 | 2 913 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | 684 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907 131.00 | | 8 672.00 | 2 907 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 987.00 | | 11 408.00 | 672 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 511.00 | | 2 009.00 | 38 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 931.00 | 58 837.00 | 2 457.00 | 96 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 249.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 800.00 | 58 588.00 | 326.00 | 94 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 357.00 | 360 357.00 | | 360 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 200 078.00 | | | 200 078.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 509.00 | 267 960.00 | 1 100 785.00 | 2 164 509.00 |
VI Groupe et associés | 611 951.00 | 611 951.00 | | 611 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 066.00 | | | 254 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 023.00 | | | 206 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 152.00 | 448 152.00 | | 448 152.00 |
VW T.V.A. | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 109.00 | 1 406 561.00 | 1 100 785.00 | 3 303 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 564.00 | 24 741.00 | | 22 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 243.00 | 24 162.00 | | 24 243.00 |
ST Autres comptes | 56 279.00 | 57 565.00 | | 56 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 127.00 | 34 584.00 | | 30 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 947.00 | 891.00 | | 1 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 562.00 | 10 380.00 | | 20 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 126.00 | 35 121.00 | | 43 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 540.00 | 284 007.00 | | 338 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 017.00 | 213 853.00 | | 252 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 596.00 | 117 203.00 | | 112 596.00 |