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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 932.00 | 12 719.00 | 213.00 | 12 932.00 |
AH Fonds commercial | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 |
AP Constructions | 399 857.00 | 139 087.00 | 260 770.00 | 399 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 121.00 | 64 320.00 | 13 801.00 | 78 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 898.00 | 183 181.00 | 130 718.00 | 313 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 738.00 | 399 307.00 | 3 360 432.00 | 3 759 738.00 |
BT Marchandises | 583 611.00 | | 583 611.00 | 583 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 619.00 | | 397 619.00 | 397 619.00 |
BZ Autres créances | 318 871.00 | | 318 871.00 | 318 871.00 |
CF Disponibilités | 910 569.00 | | 910 569.00 | 910 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 462.00 | | 2 214 462.00 | 2 214 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 200.00 | 399 307.00 | 5 574 894.00 | 5 974 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 709.00 | 47 218.00 | | 77 709.00 |
DG Autres réserves | 1 069 117.00 | 632 644.00 | | 1 069 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 491.00 | 609 821.00 | | 599 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 316.00 | 3 139 682.00 | | 3 596 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 769.00 | 1 350 389.00 | | 1 072 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 180.00 | 318 506.00 | | 355 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 058.00 | 441 958.00 | | 410 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 380.00 | 133 503.00 | | 140 380.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 578.00 | 2 244 548.00 | | 1 978 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 894.00 | 5 384 231.00 | | 5 574 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 775.00 | 1 172 225.00 | | 1 186 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 287.00 | | 31 487.00 | 3 731 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 036.00 | 3 759 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 036.00 | 791 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917 932.00 | | | 2 917 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 825.00 | | 30 087.00 | 764 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 530.00 | | 1 400.00 | 48 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 707.00 | 63 635.00 | 2 035.00 | 337 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 531.00 | 1 188.00 | | 11 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 177.00 | 62 447.00 | 2 035.00 | 326 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 058.00 | 410 058.00 | | 410 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 397 619.00 | 397 619.00 | | 397 619.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 769.00 | 280 966.00 | 784 003.00 | 1 072 769.00 |
VI Groupe et associés | 355 180.00 | 355 180.00 | | 355 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 515.00 | | | 277 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 340.00 | 299 340.00 | | 299 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 593.00 | 754 593.00 | | 754 593.00 |
VW T.V.A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 578.00 | 1 186 775.00 | 784 003.00 | 1 978 578.00 |