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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 932.00 | 11 531.00 | 1 401.00 | 12 932.00 |
AH Fonds commercial | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 |
AP Constructions | 399 857.00 | 118 107.00 | 281 750.00 | 399 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 722.00 | 54 240.00 | 16 483.00 | 70 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 246.00 | 153 830.00 | 140 416.00 | 294 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 287.00 | 337 707.00 | 3 393 580.00 | 3 731 287.00 |
BT Marchandises | 552 549.00 | | 552 549.00 | 552 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 002.00 | | 377 002.00 | 377 002.00 |
BZ Autres créances | 259 948.00 | | 259 948.00 | 259 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 799 418.00 | | 799 418.00 | 799 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 651.00 | | 1 990 651.00 | 1 990 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 938.00 | 337 707.00 | 5 384 231.00 | 5 721 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 218.00 | 18 000.00 | | 47 218.00 |
DG Autres réserves | 632 644.00 | 77 509.00 | | 632 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 821.00 | 584 352.00 | | 609 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 682.00 | 2 529 861.00 | | 3 139 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 389.00 | 1 625 037.00 | | 1 350 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 506.00 | 364 244.00 | | 318 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 958.00 | 402 187.00 | | 441 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 503.00 | 159 829.00 | | 133 503.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 63 028.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 548.00 | 2 614 324.00 | | 2 244 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 231.00 | 5 144 186.00 | | 5 384 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 225.00 | 1 264 486.00 | | 1 172 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 279.00 | | 41 290.00 | 3 695 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 281.00 | 3 731 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 281.00 | 764 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917 932.00 | | | 2 917 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 217.00 | | 38 890.00 | 731 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 130.00 | | 2 400.00 | 46 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 806.00 | 64 183.00 | 5 281.00 | 278 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 4 062.00 | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 337.00 | 60 121.00 | 5 281.00 | 271 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 958.00 | 441 958.00 | | 441 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 377 002.00 | 377 002.00 | | 377 002.00 |
VB T. V. A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 389.00 | 278 066.00 | 1 018 130.00 | 1 350 389.00 |
VI Groupe et associés | 318 506.00 | 318 506.00 | | 318 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 698.00 | 250 698.00 | | 250 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 993.00 | 672 993.00 | | 672 993.00 |
VW T.V.A. | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 548.00 | 1 172 225.00 | 1 018 130.00 | 2 244 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |