| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 542.00 | 3 372.00 | 6 170.00 | 9 542.00 |
AH Fonds commercial | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 |
AP Constructions | 399 857.00 | 76 147.00 | 323 710.00 | 399 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 799.00 | 33 990.00 | 13 809.00 | 47 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 186.00 | 103 340.00 | 146 845.00 | 250 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 364.00 | 216 849.00 | 3 438 515.00 | 3 655 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 506 690.00 | | 506 690.00 | 506 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 265.00 | | 221 265.00 | 221 265.00 |
BZ Autres créances | 213 328.00 | | 213 328.00 | 213 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 288 482.00 | | 288 482.00 | 288 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 219.00 | | 1 311 219.00 | 1 311 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 583.00 | 216 849.00 | 4 749 734.00 | 4 966 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 581.00 | 689 324.00 | | 1 219 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 928.00 | 530 258.00 | | 527 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 509.00 | 1 417 581.00 | | 1 945 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 743.00 | 2 164 509.00 | | 1 896 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 953.00 | 611 951.00 | | 450 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 371.00 | 360 357.00 | | 336 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 967.00 | 166 102.00 | | 119 967.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 225.00 | 3 303 109.00 | | 2 804 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 734.00 | 4 720 691.00 | | 4 749 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 844.00 | 1 406 561.00 | | 1 179 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 970 020.00 | | 4 970 020.00 | 4 970 020.00 |
FG Production vendue services | 231 780.00 | | 231 780.00 | 231 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 801.00 | | 5 201 801.00 | 5 201 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 797.00 | 7 155.00 | | 2 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 509.00 | 50 416.00 | | 55 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | 952.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 3 014.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | -3 014.00 | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 593.00 | 247 317.00 | | 239 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 648.00 | 4 831 278.00 | | 5 237 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 720.00 | 4 301 020.00 | | 4 709 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 928.00 | 530 258.00 | | 527 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 261.00 | | 17 103.00 | 3 638 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 655 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913 672.00 | | 870.00 | 2 913 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 069.00 | | 13 773.00 | 684 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 520.00 | | 2 460.00 | 40 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 310.00 | 63 538.00 | | 153 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 3 123.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 062.00 | 60 416.00 | | 153 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 371.00 | 336 371.00 | | 336 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UX Autres créances clients | 221 265.00 | | | 221 265.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 743.00 | 272 362.00 | 1 116 138.00 | 1 896 743.00 |
VI Groupe et associés | 450 953.00 | 450 953.00 | | 450 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 737.00 | | | 267 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 356.00 | 470 356.00 | | 470 356.00 |
VW T.V.A. | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 225.00 | 1 179 844.00 | 1 116 138.00 | 2 804 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 786.00 | 22 564.00 | | 26 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 227.00 | 24 243.00 | | 26 227.00 |
ST Autres comptes | 59 167.00 | 56 279.00 | | 59 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 766.00 | 30 127.00 | | 29 766.00 |
YT Sous‐traitance | 25 960.00 | 1 947.00 | | 25 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 733.00 | 20 562.00 | | 21 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 519.00 | 43 126.00 | | 48 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 185.00 | 338 540.00 | | 375 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 980.00 | 252 017.00 | | 261 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 120.00 | 112 596.00 | | 141 120.00 |