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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 858.00 | 48 724.00 | 110 134.00 | 158 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 616.00 | 97 474.00 | 101 141.00 | 198 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 134.00 | 26 954.00 | 27 180.00 | 54 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500 500.00 | | 2 500 500.00 | 2 500 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 867.00 | 173 153.00 | 2 792 714.00 | 2 965 867.00 |
BZ Autres créances | 587 563.00 | | 587 563.00 | 587 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 324.00 | | 401 324.00 | 401 324.00 |
CF Disponibilités | 186 732.00 | | 186 732.00 | 186 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 063.00 | | 1 224 063.00 | 1 224 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 930.00 | 173 153.00 | 4 016 777.00 | 4 189 930.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695 031.00 | | | 2 695 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 227.00 | | | -255 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 759.00 | | | 2 888 759.00 |
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 859.00 | | | 181 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 657.00 | | | 176 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 018.00 | | | 778 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 777.00 | | | 4 016 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 018.00 | | | 778 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 980 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 908.00 | |
GE Autres charges | | | -219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -240.00 | | | -240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -523 095.00 | | | -523 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 643.00 | | | 1 000 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 870.00 | | | 1 255 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 227.00 | | | -255 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 543.00 | | 1 286 324.00 | 1 679 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 753 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 014.00 | | 51 844.00 | 107 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 878.00 | | 1 234 371.00 | 1 518 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | | 110.00 | 53 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 245.00 | 85 908.00 | | 87 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 471.00 | 22 253.00 | | 26 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 774.00 | 63 655.00 | | 60 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 859.00 | 181 859.00 | | 181 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
VI Groupe et associés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 267.00 | | | 543 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 867.00 | 636 007.00 | 48 860.00 | 684 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 018.00 | 778 018.00 | | 778 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
ST Autres comptes | 98 549.00 | | | 98 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310.00 | | | 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 120.00 | | | 378 120.00 |