| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 053.00 | 278 709.00 | 442 344.00 | 721 053.00 |
AP Constructions | 18 875.00 | 1 251.00 | 17 624.00 | 18 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 840.00 | 1 156 715.00 | 716 124.00 | 1 872 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 295.00 | 240 366.00 | 219 930.00 | 460 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 875 611.00 | | 3 875 611.00 | 3 875 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 719.00 | | 165 719.00 | 165 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 352.00 | | 265 352.00 | 265 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 938 002.00 | 9 299 852.00 | 8 638 150.00 | 17 938 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 948.00 | | 778 948.00 | 778 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 773.00 | 12 389.00 | 439 383.00 | 451 773.00 |
BZ Autres créances | 2 190 098.00 | | 2 190 098.00 | 2 190 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 17 539 421.00 | | 17 539 421.00 | 17 539 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 221.00 | | 297 221.00 | 297 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 339 291.00 | 12 389.00 | 23 326 902.00 | 23 339 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 277 293.00 | 9 312 241.00 | 31 965 051.00 | 41 277 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 720.00 | | | 165 720.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 550 356.00 | 7 622 811.00 | 2 927 546.00 | 10 550 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 288.00 | 69 241.00 | | 82 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 633 204.00 | 2 826.00 | | 14 633 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DG Autres réserves | 9 925 036.00 | 16 580 273.00 | | 9 925 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 915 023.00 | -6 655 237.00 | | -6 915 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 104 387.00 | 1 230 855.00 | | 1 104 387.00 |
DL TOTAL (I) | 18 832 773.00 | 11 230 840.00 | | 18 832 773.00 |
DN Avances conditionnées | 1 033 025.00 | 998 025.00 | | 1 033 025.00 |
DO TOTAL (II) | 1 033 025.00 | 998 025.00 | | 1 033 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 847 154.00 | 4 154 352.00 | | 5 847 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 059.00 | 2 137 920.00 | | 1 744 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 747.00 | 647 486.00 | | 2 406 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 294.00 | 1 806 337.00 | | 2 058 294.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 89 885.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 099 254.00 | 8 836 354.00 | | 12 099 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 965 051.00 | 21 065 220.00 | | 31 965 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 275 603.00 | 5 381 886.00 | | 7 275 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 430.00 | | 616 430.00 | 616 430.00 |
FG Production vendue services | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 539.00 | | 697 539.00 | 697 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 039 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 045.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 407 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630 309.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 065 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 813 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 861 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 045.00 | 344 547.00 | | 443 045.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -8.00 | | | -8.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 1 405.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375.00 | 15 783.00 | | 9 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 612.00 | 109 667.00 | | 414 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 987.00 | 125 449.00 | | 423 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 455.00 | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 11 393.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 532.00 | 114 057.00 | | 421 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 524 749.00 | -1 374 199.00 | | -1 524 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 951.00 | 3 802 416.00 | | 4 683 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 598 975.00 | 10 457 653.00 | | 11 598 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 915 023.00 | -6 655 237.00 | | -6 915 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 116 422.00 | | 6 299 382.00 | 14 116 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 144 256.00 | | 2 406 100.00 | 8 144 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 221.00 | 438 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 477 802.00 | 17 938 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 550 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 325.00 | 721 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468 256.00 | 6 227 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 971.00 | | 71 407.00 | 654 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987 530.00 | | 3 708 347.00 | 4 987 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 665.00 | | 113 528.00 | 329 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 671 399.00 | 2 630 309.00 | 1 856.00 | 6 671 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 511 757.00 | 2 111 054.00 | | 5 511 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 075.00 | 35 635.00 | | 243 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 568.00 | 483 620.00 | 1 856.00 | 916 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 003.00 | 544 003.00 | | 544 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 747.00 | 2 406 747.00 | | 2 406 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 585.00 | 777 585.00 | | 777 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 545.00 | 1 192 545.00 | | 1 192 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 719.00 | 165 719.00 | | 165 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 352.00 | | 265 352.00 | 265 352.00 |
UX Autres créances clients | 436 905.00 | 436 905.00 | | 436 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VB T. V. A. | 620 595.00 | 620 595.00 | | 620 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 845 853.00 | 1 022 202.00 | 3 223 651.00 | 5 845 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 056.00 | 1 200 056.00 | | 1 200 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 568 116.00 | | | 2 568 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 903.00 | | | 430 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534 456.00 | 1 534 456.00 | | 1 534 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 221.00 | 297 221.00 | | 297 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 163.00 | 3 104 811.00 | 265 352.00 | 3 370 163.00 |
VW T.V.A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 099 254.00 | 7 275 603.00 | 3 223 651.00 | 12 099 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 987.00 | 115 970.00 | | 188 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 981 375.00 | 786 963.00 | | 981 375.00 |
ST Autres comptes | 520 731.00 | 369 356.00 | | 520 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 101 292.00 | 1 038 313.00 | | 1 101 292.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153 162.00 | 1 017 291.00 | | 1 153 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 560.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 917.00 | 7 081.00 | | 19 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 904.00 | 123 051.00 | | 208 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 165.00 | 171 065.00 | | 84 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 620.00 | 565 351.00 | | 591 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 756 560.00 | 3 221 483.00 | | 3 756 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |