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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 565.00 | 83 702.00 | 277 863.00 | 361 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 651.00 | 141 115.00 | 66 537.00 | 207 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 475.00 | 30 193.00 | 168 282.00 | 198 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 326 043.00 | | 4 326 043.00 | 4 326 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 335.00 | | 468 335.00 | 468 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 969.00 | 255 009.00 | 5 311 960.00 | 5 566 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 865 363.00 | | 865 363.00 | 865 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 805 974.00 | | 6 805 974.00 | 6 805 974.00 |
CF Disponibilités | 250 480.00 | | 250 480.00 | 250 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 860.00 | | 232 860.00 | 232 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 177.00 | | 8 165 177.00 | 8 165 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 732 146.00 | 255 009.00 | 13 477 137.00 | 13 732 146.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 512.00 | 29 203.00 | | 48 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 906 951.00 | 2 695 031.00 | | 11 906 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | -167 356.00 | 87 872.00 | | -167 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 108.00 | -255 227.00 | | -1 184 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 586 938.00 | 329 000.00 | | 586 938.00 |
DL TOTAL (I) | 11 193 819.00 | 2 888 759.00 | | 11 193 819.00 |
DN Avances conditionnées | 883 500.00 | 350 000.00 | | 883 500.00 |
DO TOTAL (II) | 883 500.00 | 350 000.00 | | 883 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 781.00 | 40 002.00 | | 10 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 229.00 | 181 859.00 | | 575 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 245.00 | 176 657.00 | | 296 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 062.00 | | | 138 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 818.00 | 778 018.00 | | 1 399 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 477 137.00 | 4 016 777.00 | | 13 477 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 260 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 916.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 781 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 956.00 | 2 351.00 | | -8 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -606 821.00 | -523 095.00 | | -606 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 813.00 | 1 000 643.00 | | 1 280 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 922.00 | 1 255 870.00 | | 2 464 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 108.00 | -255 227.00 | | -1 184 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 867.00 | | 2 659 062.00 | 2 965 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 945.00 | 473 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 960.00 | 5 566 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 042.00 | 361 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 973.00 | 4 732 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 858.00 | | 205 749.00 | 158 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 249.00 | | 2 009 893.00 | 2 753 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 760.00 | | 443 420.00 | 53 760.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 326 043.00 | | | 4 326 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 153.00 | 110 909.00 | 29 053.00 | 173 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 724.00 | 36 716.00 | 1 738.00 | 48 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 429.00 | 74 193.00 | 27 314.00 | 124 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 229.00 | 575 229.00 | | 575 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 334.00 | 194 334.00 | | 194 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 062.00 | 138 062.00 | | 138 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 335.00 | | | 468 335.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 180 882.00 | | | 180 882.00 |
VC Groupe et associés | 493.00 | | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 129.00 | | | 627 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 057.00 | 1 108 722.00 | 468 335.00 | 1 577 057.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 818.00 | 1 399 818.00 | | 1 399 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |