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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 830.00 | 192 363.00 | 341 467.00 | 533 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 534.00 | 368 314.00 | 546 221.00 | 914 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 830.00 | 127 783.00 | 184 048.00 | 311 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 516 028.00 | | 4 516 028.00 | 4 516 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 936.00 | | 462 936.00 | 462 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 939 565.00 | 3 485 464.00 | 7 454 101.00 | 10 939 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 657.00 | | 460 657.00 | 460 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 038.00 | 16 519.00 | 30 519.00 | 47 038.00 |
BZ Autres créances | 2 903 736.00 | | 2 903 736.00 | 2 903 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 504 522.00 | | 8 504 522.00 | 8 504 522.00 |
CF Disponibilités | 351 311.00 | | 351 311.00 | 351 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 057.00 | | 449 057.00 | 449 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 807 549.00 | 16 519.00 | 12 791 030.00 | 12 807 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 747 114.00 | 3 501 983.00 | 20 245 131.00 | 23 747 114.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 195 507.00 | 2 797 004.00 | 1 398 502.00 | 4 195 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 236.00 | 57 752.00 | | 69 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 670 422.00 | 17 666 145.00 | | 26 670 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | -5 096 907.00 | -1 351 464.00 | | -5 096 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 993 242.00 | -3 745 443.00 | | -4 993 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 649 083.00 | 655 480.00 | | 649 083.00 |
DL TOTAL (I) | 17 301 474.00 | 13 285 351.00 | | 17 301 474.00 |
DN Avances conditionnées | 716 000.00 | 806 000.00 | | 716 000.00 |
DO TOTAL (II) | 716 000.00 | 806 000.00 | | 716 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 375 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 263.00 | 65 662.00 | | 64 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 019.00 | 237 060.00 | | 630 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 517.00 | 642 122.00 | | 899 517.00 |
EA Autres dettes | 18 171.00 | 88 808.00 | | 18 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 687.00 | 231 728.00 | | 315 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 657.00 | 1 640 381.00 | | 2 227 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 245 131.00 | 15 731 732.00 | | 20 245 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 000.00 | 153 660.00 | 293 660.00 | 140 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | 153 660.00 | 293 660.00 | 140 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 123 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 291 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 521 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 526 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 432.00 | 109 667.00 | | 194 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 432.00 | 109 667.00 | | 194 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 6 573.00 | | 1 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 87 755.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 966.00 | 21 912.00 | | 192 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 339 842.00 | -1 344 961.00 | | -1 339 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 821.00 | 3 165 092.00 | | 2 976 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970 063.00 | 6 910 535.00 | | 7 970 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 993 242.00 | -3 745 443.00 | | -4 993 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 282 968.00 | | 2 656 597.00 | 8 282 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 195 507.00 | | | 4 195 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 939 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 195 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 742 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 160.00 | | 99 670.00 | 434 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 712.00 | | 2 552 681.00 | 3 189 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 590.00 | | 4 246.00 | 463 590.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 516 028.00 | | | 4 516 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 871.00 | 1 762 593.00 | | 1 722 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398 502.00 | 1 398 502.00 | | 1 398 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 237.00 | 61 126.00 | | 131 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 132.00 | 302 965.00 | | 193 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 019.00 | 630 019.00 | | 630 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 382.00 | 450 382.00 | | 450 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 682.00 | 410 682.00 | | 410 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 687.00 | 315 687.00 | | 315 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 936.00 | | 462 936.00 | 462 936.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VB T. V. A. | 205 937.00 | 205 937.00 | | 205 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675 426.00 | 2 675 426.00 | | 2 675 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 057.00 | 449 057.00 | | 449 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 767.00 | 3 399 831.00 | 462 936.00 | 3 862 767.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 657.00 | 2 227 657.00 | | 2 227 657.00 |