| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 352.00 | 6 540.00 | 4 812.00 | 11 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 1 361.00 | 2 000.00 | 3 361.00 |
AP Constructions | 18 890.00 | 5 187.00 | 13 702.00 | 18 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 533.00 | 91 691.00 | 65 841.00 | 157 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 382.00 | 63 473.00 | 56 908.00 | 120 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 205.00 | 168 254.00 | 165 950.00 | 334 205.00 |
BT Marchandises | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 335.00 | | 678 335.00 | 678 335.00 |
BZ Autres créances | 565 152.00 | | 565 152.00 | 565 152.00 |
CF Disponibilités | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 444.00 | | 1 344 444.00 | 1 344 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 649.00 | 168 254.00 | 1 510 394.00 | 1 678 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 912.00 | | | 172 912.00 |
DL TOTAL (I) | 674 209.00 | | | 674 209.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 992.00 | | | 478 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 728.00 | | | 200 728.00 |
EA Autres dettes | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 185.00 | | | 806 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 394.00 | | | 1 510 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 077.00 | | | 706 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
FG Production vendue services | 2 910 673.00 | | 2 910 673.00 | 2 910 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 913.00 | | 2 912 913.00 | 2 912 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 449.00 | |
GE Autres charges | | | 20 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 624.00 | | | 3 002 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 712.00 | | | 2 829 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 912.00 | | | 172 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 387.00 | | 32 438.00 | 307 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 621.00 | 334 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 621.00 | 11 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 091.00 | | 23 713.00 | 273 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 960.00 | | 8 724.00 | 13 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 426.00 | 55 449.00 | 5 621.00 | 118 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 391.00 | 1 770.00 | 5 621.00 | 10 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 52.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 726.00 | 53 626.00 | | 106 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 840.00 | | 23 840.00 | 53 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 840.00 | | 23 840.00 | 53 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 992.00 | 478 992.00 | | 478 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
UX Autres créances clients | 678 335.00 | | | 678 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
VC Groupe et associés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 389.00 | | | 498 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 174.00 | 1 243 488.00 | 22 685.00 | 1 266 174.00 |
VW T.V.A. | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 185.00 | 706 077.00 | | 806 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
ST Autres comptes | 689 514.00 | | | 689 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 800.00 | | | 277 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
YT Sous‐traitance | 802 805.00 | | | 802 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 206.00 | | | 325 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 920.00 | | | 292 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 814 732.00 | | | 1 814 732.00 |