| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 352.00 | 8 311.00 | 3 041.00 | 11 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 161.00 | 1 499.00 | 9 661.00 | 11 161.00 |
AP Constructions | 71 931.00 | 8 813.00 | 63 118.00 | 71 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 427.00 | 123 102.00 | 49 324.00 | 172 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 489.00 | 90 385.00 | 56 104.00 | 146 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 324.00 | 232 112.00 | 200 212.00 | 432 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 617.00 | | 760 617.00 | 760 617.00 |
BZ Autres créances | 774 649.00 | | 774 649.00 | 774 649.00 |
CF Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 795.00 | | 1 573 795.00 | 1 573 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 119.00 | 232 112.00 | 1 774 007.00 | 2 006 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
DH Report à nouveau | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
DL TOTAL (I) | 664 307.00 | | | 664 307.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 055.00 | | | 125 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 307.00 | | | 498 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
EA Autres dettes | 314 398.00 | | | 314 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 700.00 | | | 1 079 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 007.00 | | | 1 774 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 766.00 | | | 1 035 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 704 454.00 | | 2 704 454.00 | 2 704 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 454.00 | | 2 704 454.00 | 2 704 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 378.00 | | | 2 771 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 281.00 | | | 2 731 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 205.00 | | 103 343.00 | 334 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 224.00 | 18 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 224.00 | 432 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | 7 800.00 | 3 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 805.00 | | 94 043.00 | 296 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 685.00 | | 1 500.00 | 22 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 254.00 | 63 857.00 | | 168 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 540.00 | 1 770.00 | | 6 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 138.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 352.00 | 61 948.00 | | 160 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 307.00 | 498 307.00 | | 498 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 398.00 | 314 398.00 | | 314 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 760 617.00 | | | 760 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 136 563.00 | | | 136 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 606.00 | 45 673.00 | 43 933.00 | 89 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 675.00 | | | 566 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 259.00 | 1 538 298.00 | 18 960.00 | 1 557 259.00 |
VW T.V.A. | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 700.00 | 1 035 766.00 | 43 933.00 | 1 079 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
ST Autres comptes | 529 298.00 | | | 529 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 833.00 | | | 134 833.00 |
YT Sous‐traitance | 1 106 930.00 | | | 1 106 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 725.00 | | | 234 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 137.00 | | | 318 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817 992.00 | | | 1 817 992.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |