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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 353.00 | 10 936.00 | 417.00 | 11 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 161.00 | 9 161.00 | 2 000.00 | 11 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 1 697.00 | 43 303.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 22 227.00 | 7 611.00 | 14 617.00 | 22 227.00 |
AP Constructions | 270 310.00 | 70 265.00 | 200 045.00 | 270 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 457.00 | 212 656.00 | 73 801.00 | 286 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 445.00 | 221 213.00 | 150 233.00 | 371 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 771.00 | 533 539.00 | 513 232.00 | 1 046 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BN En cours de production de biens | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 357.00 | | 120 357.00 | 120 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 388.00 | 2 580.00 | 895 808.00 | 898 388.00 |
BZ Autres créances | 728 765.00 | | 728 765.00 | 728 765.00 |
CF Disponibilités | 168 384.00 | | 168 384.00 | 168 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 609.00 | 2 580.00 | 1 954 029.00 | 1 956 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 379.00 | 536 119.00 | 2 467 260.00 | 3 003 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 417.00 | 526 462.00 | | 100 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 014.00 | -426 045.00 | | 180 014.00 |
DL TOTAL (I) | 500 431.00 | 320 417.00 | | 500 431.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 538.00 | 1 313 593.00 | | 1 214 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | 43 592.00 | | 3 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 235.00 | 18 887.00 | | 21 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 733.00 | 1 067 552.00 | | 395 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 093.00 | 388 043.00 | | 291 093.00 |
EA Autres dettes | 10 295.00 | 4 860.00 | | 10 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 829.00 | 2 836 527.00 | | 1 936 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 260.00 | 3 186 944.00 | | 2 467 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 329.00 | 2 680 991.00 | | 1 909 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 889.00 | 79 781.00 | | 30 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 636.00 | | 198 135.00 | 848 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 797.00 | | 193 642.00 | 756 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 325.00 | | 4 493.00 | 24 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 474.00 | 98 065.00 | 533 539.00 | 435 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 436.00 | 500.00 | 10 936.00 | 10 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 859.00 | 1 000.00 | 10 859.00 | 9 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 179.00 | 96 565.00 | 511 744.00 | 415 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 733.00 | 395 733.00 | | 395 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 093.00 | 291 093.00 | | 291 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
UX Autres créances clients | 898 388.00 | 898 388.00 | | 898 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 649.00 | 1 177 383.00 | 6 266.00 | 1 183 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 765.00 | 728 765.00 | | 728 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 170.00 | 1 630 353.00 | 28 817.00 | 1 659 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 594.00 | 1 909 329.00 | 6 266.00 | 1 915 594.00 |