| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 352.00 | 9 436.00 | 1 916.00 | 11 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 161.00 | 9 161.00 | 2 000.00 | 11 161.00 |
AP Constructions | 76 825.00 | 16 440.00 | 60 384.00 | 76 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 290.00 | 145 550.00 | 82 740.00 | 228 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 298.00 | 114 246.00 | 77 052.00 | 191 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 189.00 | 294 834.00 | 246 355.00 | 541 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 499.00 | | 1 207 499.00 | 1 207 499.00 |
BZ Autres créances | 949 674.00 | | 949 674.00 | 949 674.00 |
CF Disponibilités | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 905.00 | | 2 224 905.00 | 2 224 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 095.00 | 294 834.00 | 2 471 260.00 | 2 766 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 444 307.00 | | | 444 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
DL TOTAL (I) | 722 887.00 | | | 722 887.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 105.00 | | | 134 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 112.00 | | | 712 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 080.00 | | | 249 080.00 |
EA Autres dettes | 623 074.00 | | | 623 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 372.00 | | | 1 718 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 260.00 | | | 2 471 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 690.00 | | | 1 682 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 247 504.00 | | 3 247 504.00 | 3 247 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 504.00 | | 3 247 504.00 | 3 247 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 809.00 | | | -5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 937.00 | | | 3 326 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 356.00 | | | 3 268 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 324.00 | | 113 865.00 | 432 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 541 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 849.00 | | 105 565.00 | 390 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 960.00 | | 8 300.00 | 18 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 112.00 | 62 722.00 | | 232 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 311.00 | 1 124.00 | | 8 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 7 661.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 301.00 | 53 935.00 | | 222 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 112.00 | 712 112.00 | | 712 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 074.00 | 623 074.00 | | 623 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 499.00 | 1 207 499.00 | | 1 207 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VB T. V. A. | 134 253.00 | 134 253.00 | | 134 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 533.00 | 42 851.00 | 35 682.00 | 78 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 687.00 | 800 687.00 | | 800 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 164.00 | 2 161 903.00 | 22 260.00 | 2 184 164.00 |
VW T.V.A. | 179 781.00 | 179 781.00 | | 179 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 372.00 | 1 682 690.00 | 35 682.00 | 1 718 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
ST Autres comptes | 621 718.00 | | | 621 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
YT Sous‐traitance | 1 469 458.00 | | | 1 469 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 941.00 | | | 367 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 439.00 | | | 416 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 280 886.00 | | | 2 280 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |