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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 939.00 | 45 507.00 | 26 432.00 | 71 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 341.00 | 24 902.00 | 44 439.00 | 69 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 280.00 | 70 410.00 | 224 870.00 | 295 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BT Marchandises | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
BZ Autres créances | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
CF Disponibilités | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 519.00 | | 228 519.00 | 228 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 798.00 | 70 410.00 | 453 389.00 | 523 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -33 473.00 | -8 517.00 | | -33 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310.00 | -24 956.00 | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | -26 063.00 | -32 373.00 | | -26 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 386.00 | 66 927.00 | | 24 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 447.00 | 132 054.00 | | 165 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 260.00 | 53 563.00 | | 64 260.00 |
EA Autres dettes | 225 359.00 | 221 731.00 | | 225 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 452.00 | 474 660.00 | | 479 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 389.00 | 442 286.00 | | 453 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 270.00 | | 582 270.00 | 582 270.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 270.00 | | 582 270.00 | 582 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 528.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 319.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 319.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -319.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 187.00 | 749 578.00 | | 587 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 877.00 | 774 534.00 | | 580 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 310.00 | -24 956.00 | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 280.00 | | | 295 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 881.00 | 15 528.00 | | 54 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 881.00 | 15 528.00 | | 54 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 447.00 | 165 447.00 | | 165 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 359.00 | 225 359.00 | | 225 359.00 |
UX Autres créances clients | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VC Groupe et associés | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 386.00 | 7 517.00 | 9 308.00 | 24 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VP Divers | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 351.00 | 147 351.00 | | 147 351.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 452.00 | 462 583.00 | 9 308.00 | 479 452.00 |