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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 413.00 | 64 976.00 | 23 437.00 | 88 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 075.00 | 40 327.00 | 33 747.00 | 74 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 488.00 | 105 303.00 | 211 185.00 | 316 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BT Marchandises | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
BZ Autres créances | 109 269.00 | | 109 269.00 | 109 269.00 |
CF Disponibilités | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 270.00 | | 276 270.00 | 276 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 758.00 | 105 303.00 | 487 455.00 | 592 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -12 296.00 | -27 163.00 | | -12 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 833.00 | 14 868.00 | | 16 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638.00 | -11 196.00 | | 5 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 922.00 | 28 161.00 | | 36 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 227.00 | 170 374.00 | | 156 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 868.00 | 54 797.00 | | 54 868.00 |
EA Autres dettes | 233 800.00 | 228 693.00 | | 233 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 817.00 | 482 025.00 | | 481 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 455.00 | 470 829.00 | | 487 455.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -12 296.00 | | | -12 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 646.00 | | 837 646.00 | 837 646.00 |
FG Production vendue services | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 456.00 | | 837 456.00 | 837 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 147.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 257.00 | 806 453.00 | | 841 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 424.00 | 791 585.00 | | 824 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 833.00 | 14 868.00 | | 16 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 794.00 | | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 488.00 | | | 316 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 488.00 | | | 162 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 282.00 | 14 021.00 | | 91 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 282.00 | 14 021.00 | | 91 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 227.00 | 156 227.00 | | 156 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 800.00 | 233 800.00 | | 233 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VC Groupe et associés | 95 303.00 | 95 303.00 | | 95 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 972.00 | 199 972.00 | | 199 972.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 817.00 | 481 817.00 | | 481 817.00 |