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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 413.00 | 58 966.00 | 29 447.00 | 88 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 075.00 | 32 316.00 | 41 759.00 | 74 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 488.00 | 91 282.00 | 225 206.00 | 316 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BT Marchandises | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 201.00 | | 82 201.00 | 82 201.00 |
BZ Autres créances | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
CF Disponibilités | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 624.00 | | 245 624.00 | 245 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 111.00 | 91 282.00 | 470 829.00 | 562 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -27 163.00 | -33 473.00 | | -27 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 868.00 | 6 310.00 | | 14 868.00 |
DL TOTAL (I) | -11 196.00 | -26 063.00 | | -11 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 161.00 | 24 386.00 | | 28 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 374.00 | 165 447.00 | | 170 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 797.00 | 64 260.00 | | 54 797.00 |
EA Autres dettes | 228 693.00 | 225 359.00 | | 228 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 025.00 | 479 452.00 | | 482 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 829.00 | 453 389.00 | | 470 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 478.00 | | 798 478.00 | 798 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 478.00 | | 798 478.00 | 798 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 453.00 | 587 187.00 | | 806 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 585.00 | 580 877.00 | | 791 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 868.00 | 6 310.00 | | 14 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 280.00 | | 21 208.00 | 295 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 280.00 | | 21 208.00 | 141 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 410.00 | 20 873.00 | | 70 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 410.00 | 20 873.00 | | 70 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 374.00 | 170 374.00 | | 170 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 693.00 | 228 693.00 | | 228 693.00 |
UX Autres créances clients | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VC Groupe et associés | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 377.00 | 10 124.00 | 4 253.00 | 14 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VP Divers | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 817.00 | 146 817.00 | | 146 817.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 025.00 | 477 772.00 | 4 253.00 | 482 025.00 |