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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 413.00 | 70 900.00 | 17 512.00 | 88 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 074.00 | 48 128.00 | 25 945.00 | 74 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 487.00 | 119 029.00 | 197 458.00 | 316 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 601.00 | | 109 601.00 | 109 601.00 |
BZ Autres créances | 195 796.00 | | 195 796.00 | 195 796.00 |
CF Disponibilités | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 134.00 | | 424 134.00 | 424 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 622.00 | 119 029.00 | 621 593.00 | 740 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | -12 295.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 808.00 | 16 833.00 | | 9 808.00 |
DL TOTAL (I) | 15 445.00 | 5 637.00 | | 15 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 410.00 | 36 921.00 | | 27 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 168.00 | 156 226.00 | | 278 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 330.00 | 54 868.00 | | 63 330.00 |
EA Autres dettes | 237 238.00 | 233 800.00 | | 237 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 147.00 | 481 816.00 | | 606 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 593.00 | 487 454.00 | | 621 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 842 639.00 | | 842 639.00 | 842 639.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 639.00 | | 842 639.00 | 842 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -15.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 2 083.00 | | 3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 511.00 | 841 257.00 | | 847 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 703.00 | 824 424.00 | | 837 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 808.00 | 16 833.00 | | 9 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528.00 | 794.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 488.00 | | | 316 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 488.00 | | | 162 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 303.00 | 13 726.00 | | 105 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 303.00 | 13 726.00 | | 105 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 168.00 | 278 168.00 | | 278 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 238.00 | 237 238.00 | | 237 238.00 |
UX Autres créances clients | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
VB T. V. A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VC Groupe et associés | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 838.00 | 312 838.00 | | 312 838.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 992.00 | 605 992.00 | | 605 992.00 |