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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 57 838.00 | 11 250.00 | 46 588.00 | 57 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 202.00 | 11 165.00 | 33 036.00 | 44 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 270.00 | 22 768.00 | 23 503.00 | 46 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 731.00 | 45 183.00 | 301 548.00 | 346 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 223.00 | 1 372.00 | 10 851.00 | 12 223.00 |
BZ Autres créances | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CF Disponibilités | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 958.00 | 1 372.00 | 127 586.00 | 128 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 689.00 | 46 556.00 | 429 133.00 | 475 689.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 75 258.00 | 10 723.00 | | 75 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 102.00 | 64 535.00 | | 50 102.00 |
DL TOTAL (I) | 178 160.00 | 128 058.00 | | 178 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 009.00 | 215 663.00 | | 198 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | 20 289.00 | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043.00 | 7 290.00 | | 13 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 313.00 | 44 073.00 | | 31 313.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 17 702.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 974.00 | 305 017.00 | | 250 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 133.00 | 433 075.00 | | 429 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 015.00 | | 480 015.00 | 480 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 015.00 | | 480 015.00 | 480 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 280.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 280.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 280.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 1.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | 19 595.00 | | 11 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 015.00 | 461 209.00 | | 484 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 914.00 | 396 674.00 | | 433 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 102.00 | 64 535.00 | | 50 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 483.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799.00 | 1 372.00 | 799.00 | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | 1 372.00 | 799.00 | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | 1 372.00 | 799.00 | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 209.00 | 40 789.00 | 3 420.00 | 44 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 974.00 | 101 570.00 | 130 850.00 | 250 974.00 |