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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 57 838.00 | 15 621.00 | 42 217.00 | 57 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 820.00 | 17 271.00 | 36 549.00 | 53 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 270.00 | 28 183.00 | 18 088.00 | 46 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 349.00 | 61 075.00 | 295 274.00 | 356 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 626.00 | 1 719.00 | 9 907.00 | 11 626.00 |
BZ Autres créances | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CF Disponibilités | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 777.00 | 1 719.00 | 148 058.00 | 149 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 126.00 | 62 794.00 | 443 332.00 | 506 126.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 120 560.00 | 75 258.00 | | 120 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 099.00 | 50 102.00 | | 52 099.00 |
DL TOTAL (I) | 225 458.00 | 178 160.00 | | 225 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 847.00 | 198 009.00 | | 163 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452.00 | 6 487.00 | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 13 043.00 | | 6 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 737.00 | 31 313.00 | | 32 737.00 |
EA Autres dettes | 9 025.00 | 2 120.00 | | 9 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 874.00 | 250 974.00 | | 217 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 332.00 | 429 133.00 | | 443 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 289.00 | | 482 289.00 | 482 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 289.00 | | 482 289.00 | 482 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 51.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 51.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -30.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | 11 890.00 | | 11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 139.00 | 484 015.00 | | 487 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 040.00 | 433 914.00 | | 435 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 099.00 | 50 102.00 | | 52 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | 1 719.00 | 1 372.00 | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | 1 719.00 | 1 372.00 | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | 1 719.00 | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 452.00 | 6 052.00 | | 5 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 025.00 | 2 925.00 | | 9 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 847.00 | 52 631.00 | 101 112.00 | 163 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 891.00 | 28 471.00 | 3 420.00 | 31 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 874.00 | 101 157.00 | 101 112.00 | 217 874.00 |