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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 57 838.00 | 19 992.00 | 37 846.00 | 57 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 680.00 | 24 387.00 | 52 293.00 | 76 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 986.00 | 33 440.00 | 16 546.00 | 49 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 925.00 | 77 820.00 | 305 105.00 | 382 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 345.00 | 427.00 | 6 918.00 | 7 345.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CF Disponibilités | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 563.00 | 427.00 | 144 135.00 | 144 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 487.00 | 78 247.00 | 449 240.00 | 527 487.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 166 432.00 | 120 560.00 | | 166 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 301.00 | 52 099.00 | | 41 301.00 |
DL TOTAL (I) | 260 534.00 | 225 458.00 | | 260 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 061.00 | 163 847.00 | | 133 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | 5 452.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 6 812.00 | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 163.00 | 32 737.00 | | 29 163.00 |
EA Autres dettes | 11 174.00 | 9 025.00 | | 11 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 707.00 | 217 874.00 | | 188 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 240.00 | 443 332.00 | | 449 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 922.00 | | 484 922.00 | 484 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 922.00 | | 484 922.00 | 484 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 1.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 1.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 347.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 347.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -345.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 11 371.00 | | 7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 848.00 | 487 139.00 | | 494 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 547.00 | 435 040.00 | | 453 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 301.00 | 52 099.00 | | 41 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 061.00 | | | 133 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 554.00 | 38 134.00 | | 41 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 707.00 | | | 188 707.00 |