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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 57 838.00 | 28 734.00 | 29 104.00 | 57 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 485.00 | 46 828.00 | 30 657.00 | 77 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 262.00 | 45 247.00 | 17 016.00 | 62 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 007.00 | 120 809.00 | 275 198.00 | 396 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 063.00 | 1 544.00 | 6 520.00 | 8 063.00 |
BZ Autres créances | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CF Disponibilités | 130 760.00 | | 130 760.00 | 130 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 680.00 | 1 544.00 | 219 136.00 | 220 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 687.00 | 122 353.00 | 494 334.00 | 616 687.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 224 189.00 | 201 510.00 | | 224 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 985.00 | 22 679.00 | | 44 985.00 |
DL TOTAL (I) | 321 974.00 | 276 989.00 | | 321 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 670.00 | 84 257.00 | | 102 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 11 452.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 10 499.00 | | 8 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 219.00 | 25 933.00 | | 43 219.00 |
EA Autres dettes | 15 606.00 | 21 021.00 | | 15 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 360.00 | 153 161.00 | | 172 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 334.00 | 430 150.00 | | 494 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 792.00 | | 528 792.00 | 528 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 792.00 | | 528 792.00 | 528 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 535.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 535.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | 519.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | 4 002.00 | | 10 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 529.00 | 512 423.00 | | 542 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 544.00 | 489 744.00 | | 497 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 985.00 | 22 679.00 | | 44 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 820.00 | 21 963.00 | | 77 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 820.00 | 21 963.00 | | 77 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 905.00 | 1 544.00 | 2 905.00 | 2 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 905.00 | 1 544.00 | 2 905.00 | 2 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 720.00 | 38 300.00 | 3 420.00 | 41 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 360.00 | 172 360.00 | | 172 360.00 |