| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 015 951.00 | 3 498 392.00 | 3 517 559.00 | 7 015 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 866.00 | | 561 866.00 | 561 866.00 |
CF Disponibilités | 841 985.00 | | 841 985.00 | 841 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 851.00 | | 1 403 851.00 | 1 403 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 419 803.00 | 3 498 392.00 | 4 921 411.00 | 8 419 803.00 |
CU Autres participations | 7 015 892.00 | 3 498 392.00 | 3 517 500.00 | 7 015 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 265 306.00 | | | -1 265 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 761.00 | | | -259 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 597.00 | | | 4 905 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 411.00 | | | 4 921 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 714 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 756.00 | | | 476 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 517.00 | | | 736 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 761.00 | | | -259 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 015 901.00 | | 50.00 | 7 015 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 015 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015 901.00 | | 50.00 | 7 015 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784 170.00 | 714 222.00 | | 2 784 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784 170.00 | 714 222.00 | | 2 784 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 714 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59.00 | | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |