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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 015 952.00 | 3 498 392.00 | 4 517 560.00 | 8 015 952.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 251.00 | 171.00 | 739 080.00 | 739 251.00 |
CF Disponibilités | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 553.00 | 171.00 | 797 382.00 | 797 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 505.00 | 3 498 563.00 | 5 314 942.00 | 8 813 505.00 |
CU Autres participations | 8 015 892.00 | 3 498 392.00 | 4 517 500.00 | 8 015 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 525 068.00 | | | -1 525 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904 507.00 | | | 4 904 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 888.00 | | | 388 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 434.00 | | | 410 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 942.00 | | | 5 314 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 212.00 | | | 188 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 015 951.00 | | 1 000 000.00 | 7 015 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 015 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015 951.00 | | 1 000 000.00 | 7 015 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 498 392.00 | 171.00 | | 3 498 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498 392.00 | 171.00 | | 3 498 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59.00 | | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 888.00 | 166 666.00 | 222 222.00 | 388 888.00 |
VI Groupe et associés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396.00 | 337.00 | 59.00 | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 434.00 | 188 212.00 | 222 222.00 | 410 434.00 |