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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 2.00 | 242.00 | 245.00 |
AN Terrains | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
AP Constructions | 248 519.00 | 13 475.00 | 235 044.00 | 248 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 536.00 | 2 828.00 | 4 707.00 | 7 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 87 285.00 | -87 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 333 960.00 | 118 591.00 | 215 369.00 | 333 960.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 650.00 | 1 450.00 | 880 200.00 | 881 650.00 |
CF Disponibilités | 1 774 447.00 | | 1 774 447.00 | 1 774 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 736.00 | 1 450.00 | 2 657 286.00 | 2 658 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 697.00 | 120 041.00 | 2 872 656.00 | 2 992 697.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | 15 000.00 | 34 980.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 615 415.00 | | | 2 615 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 423.00 | | | -35 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 657.00 | | | 2 610 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 090.00 | | | 223 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 999.00 | | | 261 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 656.00 | | | 2 872 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 999.00 | | | 261 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 423.00 | | | -35 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673.00 | | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 706.00 | | 53 549.00 | 282 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 333 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 283 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 706.00 | | 3 324.00 | 282 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 589.00 | 11 011.00 | 2 295.00 | 7 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | 11 009.00 | 2 295.00 | 7 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 223 090.00 | 223 090.00 | | 223 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 999.00 | 261 999.00 | | 261 999.00 |