| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 484.00 | 1 229.00 | 3 255.00 | 4 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 285.00 | 43 643.00 | 43 643.00 | 87 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 770.00 | 54 872.00 | 1 051 898.00 | 1 106 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 817.00 | 1 450.00 | 813 367.00 | 814 817.00 |
CF Disponibilités | 2 161 566.00 | | 2 161 566.00 | 2 161 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 359.00 | 1 450.00 | 2 980 909.00 | 2 982 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 129.00 | 56 322.00 | 4 032 808.00 | 4 089 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
CU Autres participations | 1 015 000.00 | 10 000.00 | 1 005 000.00 | 1 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 160 000.00 | 6 400 000.00 | | 4 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
DH Report à nouveau | -609.00 | -1 526 158.00 | | -609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 696.00 | -714 451.00 | | -239 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 361.00 | 4 190 057.00 | | 3 950 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 556.00 | 222 222.00 | | 55 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 2 916.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 7 172.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 159.00 | 28 454.00 | | 19 159.00 |
EA Autres dettes | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 446.00 | 261 383.00 | | 82 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 808.00 | 4 451 440.00 | | 4 032 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 446.00 | 261 383.00 | | 82 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 690 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 708 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 653 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 611 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 165 105.00 | | | 2 165 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165 105.00 | | | 2 165 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 015 892.00 | | | 7 015 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 015 892.00 | 223.00 | | 7 015 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 850 787.00 | -223.00 | | -4 850 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 923 605.00 | 575 786.00 | | 6 923 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 163 301.00 | 1 290 236.00 | | 7 163 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 696.00 | -714 451.00 | | -239 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 018 082.00 | | 104 580.00 | 8 018 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 015 892.00 | 1 102 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 015 892.00 | 1 106 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | | 2 295.00 | 2 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015 892.00 | | 102 285.00 | 8 015 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 1 223.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 1 223.00 | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 43 643.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 294.00 | | 12 844.00 | 14 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 691 686.00 | 53 643.00 | 4 690 236.00 | 4 691 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 691 686.00 | 53 643.00 | 4 690 236.00 | 4 691 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 643.00 | 4 690 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
VW T.V.A. | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 446.00 | 82 446.00 | | 82 446.00 |