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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 700.00 | 300.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 963.00 | 24 221.00 | 19 742.00 | 43 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 288.00 | 21 685.00 | 14 603.00 | 36 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 251.00 | 46 606.00 | 34 645.00 | 81 251.00 |
BT Marchandises | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 443.00 | | 70 443.00 | 70 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 694.00 | 46 606.00 | 105 088.00 | 151 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 561.00 | | | -103 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 210.00 | | | -65 210.00 |
DL TOTAL (I) | -163 771.00 | | | -163 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 859.00 | | | 268 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 088.00 | | | 105 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 518.00 | | | 260 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 719.00 | | 340 719.00 | 340 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 719.00 | | 340 719.00 | 340 719.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 678.00 | | | 356 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 888.00 | | | 421 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 210.00 | | | -65 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 673.00 | | 12 396.00 | 101 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 818.00 | 81 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 818.00 | 80 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 673.00 | | 12 396.00 | 100 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 019.00 | 20 087.00 | 19 500.00 | 46 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 519.00 | 19 887.00 | 19 500.00 | 45 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 390.00 | 130 390.00 | | 130 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UX Autres créances clients | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 994.00 | 80 654.00 | 8 341.00 | 88 994.00 |
VI Groupe et associés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VW T.V.A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 859.00 | 260 518.00 | 8 341.00 | 268 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
ST Autres comptes | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 970.00 | | | 121 970.00 |