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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 900.00 | 100.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 886.00 | 11 699.00 | 6 187.00 | 17 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 887.00 | 29 492.00 | 7 395.00 | 36 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 773.00 | 42 091.00 | 13 682.00 | 55 773.00 |
BT Marchandises | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 757.00 | | 87 757.00 | 87 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 529.00 | 42 091.00 | 101 438.00 | 143 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 771.00 | -103 561.00 | | -168 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 111.00 | -65 210.00 | | 77 111.00 |
DL TOTAL (I) | -86 660.00 | -163 771.00 | | -86 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 341.00 | 88 994.00 | | 8 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 020.00 | 29 019.00 | | 84 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 610.00 | 130 390.00 | | 50 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 127.00 | 20 455.00 | | 45 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 098.00 | 268 859.00 | | 188 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 438.00 | 105 088.00 | | 101 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 441.00 | | 280 441.00 | 280 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 441.00 | | 280 441.00 | 280 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 15 959.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 630.00 | 15 959.00 | | 66 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 115.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 173.00 | 13 318.00 | | 7 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 263.00 | 14 433.00 | | 8 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 367.00 | 1 526.00 | | 58 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 071.00 | 356 678.00 | | 347 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 959.00 | 421 888.00 | | 269 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 111.00 | -65 210.00 | | 77 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 251.00 | | 599.00 | 81 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 077.00 | 55 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 077.00 | 54 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 251.00 | | 599.00 | 80 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 606.00 | 14 389.00 | 18 904.00 | 46 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | 200.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 906.00 | 14 189.00 | 18 904.00 | 45 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VI Groupe et associés | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VW T.V.A. | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 098.00 | 188 098.00 | | 188 098.00 |