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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 429.00 | 15 212.00 | 3 217.00 | 18 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 887.00 | 34 445.00 | 2 442.00 | 36 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 316.00 | 49 657.00 | 5 659.00 | 55 316.00 |
BT Marchandises | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CF Disponibilités | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 779.00 | 49 657.00 | 93 122.00 | 142 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 186.00 | | | -98 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
DL TOTAL (I) | -56 254.00 | | | -56 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -159.00 | | | -159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 376.00 | | | 149 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 209.00 | | 276 209.00 | 276 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 209.00 | | 276 209.00 | 276 209.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 126.00 | | | 285 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 773.00 | | 3 308.00 | 55 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 55 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | 55 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 773.00 | | 3 308.00 | 54 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 636.00 | 5 058.00 | 3 038.00 | 47 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 636.00 | 5 058.00 | 2 038.00 | 46 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 535.00 | 149 535.00 | | 149 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
ST Autres comptes | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 295.00 | | | 67 295.00 |